Cyril Vastral
Trésorerie d'entreprise

La trésorerie d'une entreprise est définie comme étant l'ensemble des liquidités disponibles en caisse ou en banque. Elle est calculée sur la base du solde de la caisse, des comptes bancaires et chèques postaux. Elle sollicite, de la part du trésorier de l’entreprise, des connaissances en techniques bancaires et financières précises. La gestion de la trésorerie s'articule autour de la gestion de deux grands axes : les liquidités et les risques financiers


Nous établissons ensemble un cahier des charges intégrant les paramètres :


  • Durée de votre placement
  • Montant du placement
  • Niveau de risque que vous êtes prêts à accepte
  • Niveau de rentabilité attendu
  • Ce que vous impose la loi


Grâce à notre expertise et notre savoir faire, nous sommes créons pour vous des solutions de trésorerie dédiées. Outre la création, nous vous accompagnons dans sa mise en place et sa gestion.



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